Riznica

Kupoprodaja deviza

  • Klijent može zatražiti informaciju o tržišnom tečaju više puta tokom dana na telefonski broj: + 387 36 319 655. Ukoliko ponuđeni tečaj odgovara klijentu, on je dužan telefonski odmah potvrditi sve elemente kupoprodaje, a zatim poslati zaključnicu o kupoprodaji.
  • Dogovaranje tečaja između zaposlenika  Odjela upravljanja bilancom & riznica i klijenta vrši se telefonski, a potvrđuje pismenim putem, odnosno zaključnicom o kupoprodaji.
  • Zaključnicu klijent može poslati putem :

Fax broj: 036/444-271
Mail:Treasury.Mostar@addiko.com
Zaključnicu Odjel upravljanja bilancom & riznica šalje u poslovnicu u kojoj klijent ima otvoren transakcijski i devizni račun, te poslovnica završava konverziju. Klijent je dužan osigurati pokriće za dogovorenu transakciju.

FX Spot

FX Spot predstavlja tržišni (dogovoreni) tečaj za klijente za kupovinu i prodaju deviza. Izračunava se na temelju aktuelnog tržišnog tečaja na međunarodnom tržištu novca.
Radi se o povlaštenom tržišnom tečaju koji je u većini slučajeva povoljniji za klijenta od onog sa tečajne liste (ušteda prilikom konverzije).

  • Minimalan iznos za kupoprodaju: KM 10.000,00

FX Forward

FX Forward predstavlja kupovinu ili prodaju deviza dogovorenu danas po tečaju formiranom danas sa konverzijom u budućnosti. Forward ugovor klijentu garantuje fiksni tečaj danas, za kupnju ili prodaju valute u budućnosti, odnosno služi kao zaštita od valutnog rizika. Ugovorena transakcija se izvršava na dogovoreni dan u budućnosti, bez obzira na tečaj koji bude tada važio.
Forward tečaj ne predstavlja prognozu tečaja u budućnosti.
Potrebno je imati otvoren devizni i transakcijski račun kod Addiko Bank d.d. Klijent mora imati Odluku o odobrenju tržišnog tečaja.

  • Minimalan iznos transakcije je KM 100.000,00  a depozit služi kao instrument osiguranja  Forward ugovora.

Visina depozita ovisi od dužine roka Forward ugovora:

  • Na rok od 90 dana visina depozita je 10% od iznosa ugovorene transakcije;
  • Na rok od 90 do 180 dana visina depozita je 15% od iznosa ugovorene transakcije;
  • Na rok od 180 do 360 dana visina depozita je 20% od iznosa ugovorene transakcije.
FX Swap

FX Swap je kombinacija spot transakcije i suprotne Forward (terminske) transakcije. Prvi dio ovog posla je spot transakcija koja se izvršava na dan dogovaranja FX Swap-a, a drugi dio je Forward (terminska) transakcija koja se izvršava na dogovoreni datum u budućnosti.
Klijent mora imati otvoren devizni i transakcijski račun u Banci te Odluku o odobrenju tržišnog tečaja.

  • Minimalan iznos transakcije je KM 1.000.000,00,  a osiguranje po ugovoru su bjanko mjenice.

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Imat ćete potrebu koristiti transakcijski račun za sve vrste transakcija.

Uz vođenje transakcijskog računa, na raspolaganju vam je i finansijski savjetnik za vaša pitanja.

Transakcijski račun

Vaša trenutna struktura finansiranja nije adekvatna za upravljanje povremenim potrebama za tekućim sredstvima?

Javite nam se i pripremit ćemo ponudu koja može pratiti dinamiku poslovanja vaše firme.

Revolving krediti

 

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo vam u ostvarenju vaših ciljeva i ambicija uz lepezu naših kreditnih proizvoda.

Okvir za finansijsko praćenje

Addiko Bank Sarajevo

Cookies koristimo kako bismo poboljšali iskustvo korištenja naše stranice.

Pritiskom na bilo koju poveznicu na ovoj stranici prihvaćate korištenje cookies.".